Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniach 3 – 4 lipca 2024 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 marca 2021 roku, zmienionego następnie przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 4 maja 2022 roku, co zostało zatwierdzone Uchwałą nr 22 z dnia 9 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objęły akcje serii D. Akcje zostały objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których przyznaniu w ramach ww. Programu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 15 maja 2024 r. 

Po objęciu akcji w dniach 3 – 4 lipca 2024 r. zakończona została realizacja Programu Motywacyjnego IV za 2023 rok oraz całego Programu Motywacyjnego IV obejmującego lata 2021 – 2023. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, Spółka nie planuje w najbliższych latach kolejnych programów motywacyjnych opartych o akcje IMS S.A.

 W ramach ww. Programu Motywacyjnego, za 2023 rok, osoby uprawnione objęły łącznie 1.200.000 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 0,51 zł za 1 akcję. Prawo do objęcia akcji serii D mogło być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2024 roku. Osoby, które objęły akcje serii D zobowiązane są do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji do 31 stycznia 2026 roku.

Wraz z objęciem akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. o kwotę 24.000,00 PLN. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 701.881,72 PLN i dzieli się na 35.094.086 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

– 30.598.586 akcji serii A;

– 500.500 akcji serii C;

– 3.995.000 akcji serii D.

Objęte akcje serii D stanowią łącznie 3,54% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 3,54% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 35.094.086.

Spółka w najbliższym czasie podejmie kroki w celu rejestracji objętych przez osoby uprawnione akcji oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 8 oraz par. 13 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca br. podpisana została umowa inwestycyjna („Umowa”) dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „CM”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego Inwestora udziały stanowiące łącznie 0,13% kapitału zakładowego za kwotę 107 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 80 mln zł.

Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. Umowa dla jej wykonania w całości wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2024 roku, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestora.

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca br. podpisana została umowa inwestycyjna („Umowa”) dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „CM”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego Inwestora udziały stanowiące łącznie 0,88% kapitału zakładowego za kwotę 704 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 80 mln zł.

Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 14 dni po podpisaniu Umowy. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. Umowa dla jej wykonania w całości wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2024 roku, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestora.

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca br. podpisana została umowa inwestycyjna („Umowa”) dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „CM”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego Inwestora udziały stanowiące łącznie 0,38% kapitału zakładowego za kwotę 306 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 80 mln zł.

Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. Umowa dla jej wykonania w całości wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2024 roku, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestora.

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 czerwca 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu IMS S.A. Pana Michała Kornackiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 9 z dnia 9 kwietnia 2024 roku informuje, że w dniu 23 maja br. Spółka podpisała umowę inwestycyjną („Umowa”) w sprawie Projektu Aroma.
Projekt Aroma dotyczy praw własności intelektualnej oraz prototypu nowoczesnego urządzenia do świadczenia usługi aromamarketingu, wytworzonego przez Emitenta. Stroną Umowy, oprócz Spółki, jest inwestor, posiadający doświadczenie oraz know-how w zakresie komercjalizacji różnego rodzaju produktów i usług. Inwestor m.in. przez wiele lat sprawował funkcje zarządcze w dużych, międzynarodowych organizacjach. Stroną Umowy jest także manager mający wieloletnie doświadczenie w branży aroma. Strony Umowy utworzą spółkę Aroma General Sp. z o.o., w której IMS obejmie pakiet większościowy, tj. udziały stanowiące 51% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, inwestor obejmie pakiet stanowiący 47% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a manager
obejmie udziały stanowiące 2% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Udziały IMS zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do Projektu Aroma. Udziały inwestora zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 799 tys. zł, niezbędnej dla sfinansowania prac rozwojowych i rozpoczęcia komercjalizacji Projektu Aroma. Dodatkowo, do dnia 31 grudnia 2025 roku, w zależności od potrzeb Spółki, inwestor udzieli spółce pożyczek w dalszej wysokości do 500 tys. zł, w celu realizacji Projektu Aroma. Udziały managera objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny w wysokości 34 tys. zł. Inwestor i manager będą liderami spółki Aroma General Sp. z o.o. Przy spełnieniu odpowiednich KPI przychodowych, manager będzie uprawniony do nabycia od inwestora, po cenie nominalnej, maksymalnie 3% udziałów w perspektywie 3-letniej.
Komercjalizacja Projektu Aroma odbywać się będzie głównie na rynkach zagranicznych, o dużo większym potencjale niż rynek polski.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 23.05.2024 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

• Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.300.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.300.000, co uprawniało do 35,12% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,59% ogólnej liczby głosów;
• Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 30,52% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,15% ogólnej liczby głosów;
• CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3.416.529, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3.416.529, co uprawniało do 19,05% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów;
• Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.044.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.044.110, co uprawniało do 11,40% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 23.05.2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

• 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych