W nawiązaniu do raportu ESPI 24/2017 Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 26 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 4 przyjęło Program Motywacyjny III na lata 2018 – 2020, oparty o opcje menedżerskie, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS oraz zatwierdziło Regulamin tegoż Programu („Regulamin Programu Motywacyjnego III”; „Regulamin III”).

Celem Programu Motywacyjnego III, skierowanego do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

Program Motywacyjny III zakłada uzyskanie praw do objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1.500.000 akcji serii C, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w Regulaminie III kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. wynoszącej 3,03 zł (trzy złote i 3/100).

Kryterium ogólnym nabycia prawa do objęcia akcji za dany rok obrotowy w okresie 2018 – 2020 („okres nabycia”) dla wszystkich osób uczestniczących, jest pozostawanie w stosunku służbowym z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej IMS przez co najmniej sześć miesięcy w danym okresie nabycia oraz osiągnięcie przez Grupę Kapitałową IMS co najmniej niżej wymienionych wyników EBITDA w danym roku:

– okres nabycia 2018 rok – EBITDA w wysokości 16,5 mln PLN,

– okres nabycia 2019 rok – EBITDA w wysokości 20 mln PLN,

– okres nabycia 2020 rok – EBITDA w wysokości 23 mln PLN.

Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ osób uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokonuje Rada Nadzorcza, a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym, uzasadniającym wybór danej osoby wnioskiem Zarządu. Rada Nadzorcza może odstąpić od kryterium ogólnego wymienionego powyżej, pod warunkiem szczególnie istotnego wpływu osoby lub osób uczestniczących na wyniki finansowe Grupy oraz pod warunkiem, że wynik EBITDA osiągnięty w danym okresie nabycia nie odbiega znacząco od poziomu EBITDA dla danego okresu nabycia zaprezentowanego powyżej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza może przyznać łącznie maksymalnie nie więcej niż 500.000 warrantów w ciągu całego okresu trwania Programu III (okresy nabycia 2018 – 2020).

Prawo do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego III będzie realizowane w formie warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Uczestnicy Programu III zobowiązani zostaną do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock – up) przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia akcji.

ESPI 28/2017 Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 sierpnia 2017 roku, zwołuje na 26 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast projekt uchwały nr 8 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 25/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 26 września 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Proponowane zmiany w Statucie

Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Regulamin Programu Motywacyjnego III

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 18 sierpnia br. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin „Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS” („Regulamin Programu Motywacyjnego III”; „Regulamin III”), opartego o opcje menedżerskie. Celem Programu Motywacyjnego III, skierowanego do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

Program Motywacyjny III zakłada uzyskanie praw do objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1.500.000 akcji nowej serii, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w Regulaminie III kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. wynoszącej 3,03 zł (trzy złote i 3/100). Kryterium ogólnym nabycia prawa do objęcia akcji za dany rok obrotowy w okresie 2018 – 2020 („okres nabycia”) dla wszystkich osób uczestniczących, jest pozostawanie w stosunku służbowym z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej IMS przez co najmniej sześć miesięcy w danym okresie nabycia oraz osiągnięcie przez Grupę Kapitałową IMS co  najmniej niżej wymienionych wyników EBITDA w danym roku:
– okres nabycia 2018 rok – EBITDA w wysokości 16,5 mln PLN,
– okres nabycia 2019 rok – EBITDA w wysokości 20 mln PLN,
– okres nabycia 2020 rok – EBITDA w wysokości 23 mln PLN.

Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ osób uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokonuje Rada Nadzorcza, a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym, uzasadniającym wybór danej osoby wnioskiem Zarządu. Rada Nadzorcza może odstąpić od kryterium ogólnego wymienionego powyżej, pod warunkiem szczególnie istotnego wpływu osoby lub osób uczestniczących na wyniki finansowe Grupy oraz pod warunkiem, że wynik EBITDA osiągnięty w danym okresie nabycia nie odbiega znacząco od poziomu EBITDA dla danego okresu nabycia zaprezentowanego powyżej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza może przyznać łącznie maksymalnie nie więcej niż 500.000 warrantów w ciągu całego okresu trwania Programu III (okresy nabycia 2018 – 2020).

Prawo do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego III będzie realizowane w formie warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Uczestnicy Programu III zobowiązani zostaną do bezwzględnego niezbywania nabytych Akcji (lock – up) przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia akcji. Rada Nadzorcza Spółki jednocześnie zarekomendowała Zarządowi Emitenta zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym:
1) Przyjęcie „Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2018-2020” oraz zatwierdzenie „Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020”;
2) Uchwalenie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych;
3) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz upoważnienie Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem tychże akcji;
4) Zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;
5) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić do końca sierpnia 2017 r., a Walne Zgromadzenie IMS S.A. winno odbyć się w terminie do końca września 2017 r.

Warunkiem wejścia w życie Programu Motywacyjnego III jest skuteczne podjęcie ww. uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

ESPI 24/2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 7 lipca br, informuje, że 12 lipca br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 9 czerwca 2016 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 396.349 akcji o łącznej wartości nominalnej 7.926,98 zł, stanowiących 1,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,60 zł za 1 akcję.

Na 12 lipca 2017 roku Emitent posiada 396.349 akcji własnych, o wartości nominalnej 7.926,98  zł, które stanowią 1,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.
Szczegółowa podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 23/2017 Zakończenie IV Transzy skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 7 lipca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki wszystkie umowy kupna – sprzedaży realizowane w ramach  IV Transzy Programu Skupu. Łącznie Spółka skupiła 396.349 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 14.06.2017 r.) wyniosła 3,60 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 7.926,98 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 1,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów). Przed ww. skupem akcji Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych.
Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 20 lipca br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 20 lipca 2017 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron. O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.
Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 9 czerwca 2016 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 26 września 2016 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 63/2016 z 26 września 2016 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z ww. uchwałą ZWZ mogą być:

1. umorzone, lub
2. przeznaczone do dalszej odsprzedaży, lub
3. przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

• 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 22/2017 Podsumowanie IV Transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2017 z 13 czerwca br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IV Transzy Programu Skupu w wysokości 3,60 zł (słownie: trzy złote 60/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji IV Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 20/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IV Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IV Transzą Programu Skupu

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji IV Transza

Formularz oferty zbycia akcji IV Transza

Umowa zbycia akcji IV Transza

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram IV Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach IV Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 13 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach IV Transzy Programu Skupu.

Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,60 zł (słownie: trzy złote 60/100) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w IV Transzy Skupu uprawniają do 400.000 głosów, stanowią 1,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,19% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 9 czerwca 2016 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 19/2017 IV Transza Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu IV Transza Skupu akcji własnych